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农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

购买信息 2020-06-24

基金净值

1.1428

涨跌幅

0.29%

累计净值

1.1428

网上交易 申购费率4折起!

成立日期:2015年06月24日

业绩评级: ★★★★

历史收益

最近一周增长率: 7.58%

最近一月增长率: 15.41%

最近三月增长率: 22.32%

最近半年增长率: 28.06%

今年以来增长率: 28.61%

最近一年增长率: 75.41%

成立以来增长率: 14.45%

基金简介

基金简称   农银信息传媒股票   基金代码   001319  
基金类别   股票型   运作方式   开放式基金  
基金托管人   中国工商银行股份有限公司   成立日期   2015-06-24  
投资目标  

本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

 

历史分红

中国内地权益登记日   中国内地红利再投日   中国内地红利发放日   分红方案描述  

资产配置

基金公告

申购榜

定投榜

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基金名称   农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金   基金代码   001319  
基金类别   股票型   运作方式   开放式基金  
风险等级   中风险   成立日期   2015-06-24  
基金托管人   中国工商银行股份有限公司  
投资目标  

本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

 
投资理念  

在中国工业转型升级、社会信息化建设的长期趋势中,新技术在社会各个领域日趋深入广泛应用,信息传媒产业将长期受益。本基金通过发掘信息传媒主题中蕴含的投资机会,精选优质上市公司,通过主动的投资组合管理谋取基金资产的长期稳定增值。

 
投资范围  

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的信息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

 
业绩比较基准   中证TMT产业主题指数×80%+中证全债指数×20%  
风险收益特征   本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。  

韩林

韩林

复旦大学理学硕士,9年证券从业经历。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费   认购金额(M)   认购费率  
M < 100 万   1.20%  
100 万≤ M < 500 万   0.80%  
M ≥ 500 万   1000元/笔  
申购费   申购金额(M)   前端申购费率  
M < 100 万   1.50%  
100 万≤M < 500 万   1.20%  
M ≥ 500 万   1000元/笔  
赎回费   持有时间(T)   赎回费率  
T < 7天   1.50%  
7天≤ T < 30天   0.75%  
30天≤ T < 3个月   0.50%  
3个月≤ T < 6个月   0.50%  
6个月≤ T < 1年   0.50%  
1年≤ T < 2年   0.25%  
T ≥2年   0  
管理费   1.50%   托管费   0.25%  
基金转换的计算公式   赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率  
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)  
转换费用=申购补差费+赎回费  
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值  

净值走势

历史查询:从至

净值列表

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