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潮金投资刘跃:聚焦十倍股集中的三大板块,在

潮金投资刘跃:聚焦十倍股集中的三大板块,在生活中挖掘牛股!

2020-06-26 15:31 来源:私募排排网

原标题:潮金投资刘跃:聚焦十倍股集中的三大板块,在生活中挖掘牛股!

为了探讨中国私募基金行业发展面临的新机遇及新挑战,由深圳市私募基金协会、私募排排网(微信ID:simuppw)主办,广发证券、华西证券联合主办的第十四届中国私募基金高峰论坛于2020年6月18-19日在深圳福田香格里拉大酒店隆重举行,本届高峰论坛以“向新而生·向好而行”为主题,集结诸多国内各类顶尖资产管理机构掌门人及业内知名大咖、资深研究人士共赴盛宴!

潮金投资刘跃:聚焦十倍股集中的三大板块,在

图:广东潮金投资基金管理有限公司投资总监刘跃

会上,广东潮金投资基金管理有限公司投资总监刘跃先生发表了主题为《在生活中挖掘牛股》的精彩演讲,以下为演讲实录:

各位领导,各位嘉宾,非常荣幸今天在这里跟大家一起分析我们的投资逻辑和投资方法。潮金投资的逻辑非常简单,就是在生活中挖掘牛股,我对基金经理和研究员只有一个简单的要求,就是每一个投资标的、每一个投资方法都必须在生活中找到答案。方法说出来,就是70、80、90岁的爷爷听了,都明白我们是如何做投资的。好投资逻辑就是大道致简。

我经常跟投资者交流,投资者最常问我三个问题:如何判断大盘,今年是涨是跌?你看好哪个板块?哪个板块今年会成为热门?看好哪只股票?这几年我们一直沿用大道至简的投资方法,在行情不好的情况下,经常取得超预期的收益。

今年,我们如何判断大势,敢重仓投哪些股票呢?今年的疫情给中国乃至全世界股市都带来很不确定的振荡,大家很担心世界经济不稳定的局面,会不会再爆发一次金融危机?我的回答很简单,我说:你们印象中货币宽松的时候,什么时候引发过金融危机?除了黑天鹅之外,任何时候金融危机的引发,大部分都是由于银根收紧造成社会上流动性的紧张而引发股灾。投资这么多年,我没有见过流动性宽裕的时代会引发大股灾。今年货币政策应该是这几年来最宽松的,因此除非还有特别大的黑天鹅,否则指数是很难再一次出现大跌暴跌的。

如果货币宽松,但基本面又不是很好,指数有没有可能走牛?我的回答是指数很难走牛。大概率是结构化的行情和区间振荡。这种结构化的行情下如何做投资?例如:有人说今年生意很难做,经济基本面不好,股票还会涨吗?我回答:不管经济好还是坏,都有人赚大钱,也有人亏损。股市投资和做生意的逻辑其实是一样的,经济不好的时候,也有上市公司赚大钱和亏大钱。当整体出现不确定性因素比较多的时候,怎么投资?找那些确定性增长的行业来做投资,找确定性增长行业里面的龙头公司作为标的来做投资。这也是我们潮金投资最简单的投资逻辑。所以,不管何时研究员、基金经理选择了某行业,告诉我这个行业很好,这个标的很好,我都会问“在现实的社会生活中,是否能找到这个行业非常确定增长,这个标的非常好的答案”。

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下面讲讲疫情期间我们是如何避开回撤。去年我一直说看好科技股,包括在排排网的投资会议上也是这么讲的。但在疫情期间的1月份,我立马跟公司说先把公司的科技股全部抛售。因为疫情期间大家憋在家里不知做什么,我就想一件事情,憋在家里人的需求是什么?因为做投资就是找大众需求,只有找到社会的需求,投资逻辑才会清晰。所以我一直在想,如果大家都呆在家里,最需要的需求是什么?会消费什么?科技股很多属于消费电子,基本上是手机、IPAD或是电脑相关。呆在家里的时候,谁会经常想买手机或者是ipad或是电脑?同理,疫情全世界蔓延,经济受影响的第一波应该就是科技股。科技的价值在于生活应用,没有消费科技就无法转化利润,就无法评估科技股会不会持续上涨,这个时候行业不确定性因素很大,我们就减持。以前我认为全球的经济,包括中国的经济启动和GDP很多都是靠科技带动的,所以我看好科技股,包括当时的行业升级。

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我要找新的投资逻辑,就要在生活中找。疫情期间,我们去超市看哪个货架的东西是空的,哪些产品的消费是最多的。结果发现不管是在内地、香港还是在全世界,都有一个共同点,就是货架上的日常消费纸巾基本上是最畅销,还有吃的、用的很多必须品都消费很大。我有一习惯,每次去超市发现那样东西特别畅销,都会走过去拿出来看一看,看看是哪个公司生产的,是不是上市公司,再查股价现在怎么样,估值便不便宜,再来做选择是不是我要的标的。当时,我在超市看到纸巾,有两个品牌都很畅销,一个是维达、一个是洁柔。为了验证看到的是不是真的,我们再从天猫和京东里面看看搜索排行榜,发现维达排第一,洁柔排第二。

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